Fund prices
Management fee is already included in the fund prices.
Investment funds / programs in CZK
| Investment funds | Daily change (%) |
Last price (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.04 6.21 / 7.76 / 9.86 |
1.42 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.11 6.02 / 7.73 / 11 |
1.1363 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond cílovaného výnosuFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 2.54 / 4.73 / - |
1.062 to 31.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.03 8.85 / 0.96 / 6.6 |
2.1761 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.04 9.25 / 0.73 / 1 |
252.51 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.13 8.44 / 2.46 / 2.68 |
263.83 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.11 12.13 / 3.55 / 14.83 |
2.0455 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.54 14.2 / 6.37 / 24.38 |
372.47 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond globálních značekFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.31 22.15 / 15.6 / 54.8 |
2.7987 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.58 19 / 22.48 / 59.98 |
537.88 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.45 7.91 / 20.26 / 47.37 |
2.5395 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetikyFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.32 13.25 / 54.92 / 60.26 |
1.9585 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond nových ekonomikFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.31 22.4 / 6.25 / 30.53 |
0.9668 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond zlatýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.82 6.87 / 3.78 / 58.42 |
0.7905 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.08 22.56 / 6.5 / 12.49 |
1.068 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond živé planetyFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.96 5.89 / 9.2 / 55.33 |
1.2711 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond východoevropských akciíFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.4 34.59 / 51.67 / 51.12 |
414.02 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.01 6.22 / 11.26 / 13.83 |
300.31 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.1 12.74 / 3.9 / 19.74 |
346.9 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový dynamický fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.57 20 / 18.11 / 41.07 |
455.31 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.23 -5.32 / -4.78 / -17.51 |
74.71 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond fondů vyváženýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.26 11.68 / 9.38 / 20.83 |
1.467 to 07.05.2024 |
|
Generali Fond fondů dynamickýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.46 15.78 / 16.43 / 35.85 |
1.7158 to 07.05.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.04 9.28 / 0.94 / 7.97 |
306.35 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond silné korunyFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.05 3.96 / 6.95 / 9.44 |
1.0944 to 06.05.2024 |
|
Generali Fond realitFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 1.78 / 15.1 / - |
1.1787 to 31.03.2024 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.03 5.92 / - / - |
1.0791 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.28 21.5 / - / - |
1.1829 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.11 12.94 / - / - |
1.0472 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.04 9.69 / - / - |
1.0367 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstu - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.53 19.28 / - / - |
291.87 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie –Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.43 9.05 / - / - |
1.2105 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond zlatý - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.74 9.74 / - / - |
1.4139 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond živé planety - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.92 6.96 / - / - |
1.1282 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetiky - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.27 14.37 / - / - |
1.1928 to 09.05.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosuFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 5.09 / - / - |
1.0358 to 30.04.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investicFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.03 5.96 / - / - |
273.43 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.03 6.27 / - / - |
274.54 to 09.05.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 0.68 / - / - |
1.0802 to 30.04.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 - / - / - |
1.0177 to 30.04.2024 |
|
Generali Fond vyvážený - Třída PFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.09 - / - / - |
1.0257 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.12 - / - / - |
1.0033 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.49 - / - / - |
1.0132 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond globálních značek – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.31 - / - / - |
1.0469 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.04 - / - / - |
1.0116 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond konzervativní – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.03 - / - / - |
1.0019 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.02 - / - / - |
101.96 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetiky – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.35 - / - / - |
1.1068 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstu – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.54 - / - / - |
110.43 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond vyvážený – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 - / - / - |
0 |
|
Generali Fond zlatý – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.34 - / - / - |
1.1455 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond živé planety – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.96 - / - / - |
1.0501 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond realit – Třída DFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 - / - / - |
1.0073 to 31.03.2024 |
|
Investment funds / programs in EUR
| Investment funds | Daily change (%) |
Last price (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 6.33 / -8.94 / -4.29 |
12.93 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 6.28 / -8.93 / -8.58 |
9.48 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.11 5.61 / -6.64 / -7.56 |
9.42 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.58 15.75 / 10.99 / 44.22 |
24.33 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.49 11.09 / -3.67 / 11.29 |
12.32 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetikyFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.16 -10.81 / -9.79 / 6.45 |
8.75 to 15.12.2020 |
|
Generali Fond nových ekonomikFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.27 15.22 / -3.09 / 18.86 |
11.28 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond východoevropských akciíFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
1.39 31.03 / 39.19 / 38.71 |
16.09 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 3.36 / 0.35 / 0.8 |
11.37 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.09 9.68 / -5.84 / 6.92 |
11.44 to 09.05.2024 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.28 -7.83 / -13.9 / -26 |
3.53 to 09.05.2024 |
|
Generali Prémiový dynamický fondFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.52 16.65 / 7.05 / 29.76 |
15.48 to 09.05.2024 |
|
Investment funds / programs in PLN
| Investment funds | Daily change (%) |
Last price (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 5.95 / 11.25 / 14.2 |
62.49 to 09.05.2024 |
|
Generali Corporate Bonds FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.03 9.13 / 0.97 / 8.37 |
66.67 to 09.05.2024 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-0.21 -12.68 / -12.71 / -9.83 |
43.47 to 12.05.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0 -76.25 / -72.7 / -71.38 |
13.13 to 12.01.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.67 -11.54 / 5.32 / 9.16 |
52.9 to 02.06.2022 |
|
Generali Stable Growth FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.58 18.54 / 22.48 / 61.18 |
120.34 to 09.05.2024 |
|
Generali New Economies FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.27 17.96 / 3.77 / 27.97 |
55.82 to 09.05.2024 |
|
Generali Balanced Commodity FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
0.18 -5.73 / -5.62 / -17.51 |
16.96 to 09.05.2024 |
|
Generali Emerging Europe FundFund performance 1Y / 3Y / 5Y (%) |
-17.23 -85.94 / -85.37 / -85.03 |
8.02 to 02.06.2022 |
|