Fund prices

Management fee is already included in the fund prices.

Investment funds / programs in CZK

Investment funds Daily
change (%)		 Last price (CZK)

Generali Fond konzervativní

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.02

1.79 / 10.28 / 16.02

1.5152

to 14.10.2026

Generali Fond vyvážený

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

1.24 / 8.77 / 14.1

1.1996

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

2.26 / 14.89 / 10.84

2.3617

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

-2.27 / 7.05 / 2.52

253.83

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída G1

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

2.49 / - / -

109.77

to 14.10.2026

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.11

2.05 / 15.25 / 13.11

286.73

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný konzervativní

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.15

5.67 / 28.83 / 22.63

2.4277

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný dynamický

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.3

9.03 / 44.36 / 32.43

474.28

to 14.10.2026

Generali Fond globálních značek

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -1.03

11.13 / 43.54 / 37.95

3.3651

to 14.10.2026

Generali Fond stabilního růstu

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.25

16.6 / 49.11 / 46.19

683.24

to 14.10.2026

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 2.12

20.55 / 27.17 / 38.58

2.987

to 14.10.2026

Generali Fond ropy a energetiky

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.22

39.25 / 45.61 / 99.13

2.6925

to 14.10.2026

Generali Fond nových ekonomik

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -1.59

15.03 / 60.91 / 48.85

1.3026

to 14.10.2026

Generali Fond zlatý

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -3.56

4.98 / 99.95 / 94.45

1.3271

to 14.10.2026

Generali Fond nemovitostních akcií

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.56

-2.24 / 26.01 / 6.61

1.1094

to 14.10.2026

Generali Fond živé planety

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.49

7.27 / 24.36 / 11.04

1.3693

to 14.10.2026

Generali Fond východoevropských akcií

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.14

35 / 118.23 / 114.02

711.75

to 14.10.2026

Generali Prémiový konzervativní fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

1.79 / 11.57 / 19.62

323.21

to 14.10.2026

Generali Prémiový vyvážený fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.24

7.63 / 33.48 / 26.5

423.53

to 14.10.2026

Generali Prémiový dynamický fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.67

12.02 / 54.84 / 52.16

617.69

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný komoditní

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.19

3.71 / - / -

68.12

to 14.10.2026

Generali Fond fondů vyvážený

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

8.14 / 29.45 / 28.92

1.7465

to 13.10.2026

Generali Fond fondů dynamický

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.01

13.47 / 43.93 / 43.94

2.1781

to 13.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

2.4 / 17.19 / 12.43

337.11

to 14.10.2026

Generali Fond silné koruny

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.02

3.98 / 8.1 / 10.06

1.1006

to 12.06.2024

Generali Fond realit

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

6.15 / 14.55 / 28.71

1.349

to 31.08.2026

Generali Fond konzervativní - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.02

2.11 / 10.4 / 15.97

1.1542

to 14.10.2026

Generali Fond globálních značek - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.98

12.13 / 44.13 / 42.79

1.4462

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.13

6.62 / 30.57 / 27.93

1.2586

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

3.39 / 17.56 / 16.66

1.1488

to 14.10.2026

Generali Fond stabilního růstu - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.24

17.29 / 50.62 / 51.75

376.19

to 14.10.2026

Generali Fond farmacie a biotechnologie –Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 2.02

21.19 / 30.23 / -

1.453

to 14.10.2026

Generali Fond zlatý - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -3.5

6.16 / 102.11 / -

2.3928

to 14.10.2026

Generali Fond živé planety - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.47

8.57 / 28.77 / -

1.2582

to 14.10.2026

Generali Fond ropy a energetiky - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.21

38.95 / 50.36 / -

1.6821

to 14.10.2026

Generali Zajištěný fond akciového výnosu

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

14.24 / 32.55 / -

1.3076

to 30.06.2026

Generali Fond krátkodobých investic

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.01

2.88 / 11.22 / -

294.58

to 14.10.2026

Generali Fond krátkodobých investic – Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.01

3.19 / 12.23 / -

297.95

to 14.10.2026

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

32.94 / 57.95 / -

1.6462

to 30.09.2026

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

21.87 / 31.24 / -

1.3124

to 30.09.2026

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 5.0

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

17.83 / - / -

1.2389

to 30.09.2026

Generali Fond vyvážený - Třída P

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

1.72 / - / -

1.0956

to 14.10.2026

Generali Fond vyvážený – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

1.74 / - / -

1.067

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.15

6.36 / - / -

1.2075

to 14.10.2026

Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 2.13

21.36 / - / -

1.2135

to 14.10.2026

Generali Fond globálních značek – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -1.04

11.96 / - / -

1.2798

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

2.92 / - / -

1.1133

to 14.10.2026

Generali Fond konzervativní – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

2.08 / - / -

1.065

to 14.10.2026

Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.01

3.04 / - / -

110.26

to 14.10.2026

Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.21

40.15 / - / -

1.5431

to 14.10.2026

Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.25

17.56 / - / -

143.08

to 14.10.2026

Generali Fond zlatý – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -3.55

5.42 / - / -

1.9429

to 14.10.2026

Generali Fond živé planety – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.49

8.12 / - / -

1.1457

to 14.10.2026

Generali Fond realit – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

6.58 / - / -

1.1642

to 31.08.2026

Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.67

12.68 / - / -

341.93

to 14.10.2026

Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.24

8.35 / - / -

308.03

to 14.10.2026

Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

1.84 / - / -

268.36

to 14.10.2026

Investment funds / programs in EUR

Investment funds Daily
change (%)		 Last price (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

1.31 / 12.92 / -0.5

13.9

to 14.10.2026

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

1.39 / 12.97 / -0.49

10.19

to 14.10.2026

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.1

1.11 / 11.22 / 1.11

10.01

to 14.10.2026

Generali Fond stabilního růstu

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.23

15.5 / 44.1 / 30.21

30.26

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný dynamický

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.26

8.02 / 39.38 / 17.79

15.36

to 14.10.2026

Generali Fond nových ekonomik

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.21

- / - / -

14.57

to 14.10.2026

Generali Fond východoevropských akcií

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.15

33.79 / 111.21 / 92.89

27.12

to 14.10.2026

Generali Prémiový konzervativní fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

0.76 / 7.46 / 5.75

11.95

to 14.10.2026

Generali Prémiový vyvážený fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.22

6.64 / 28.87 / 12.43

13.66

to 14.10.2026

Generali Fond balancovaný komoditní

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.32

2.61 / - / -

3.15

to 14.10.2026

Generali Prémiový dynamický fond

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.68

10.96 / 49.53 / 35.44

20.56

to 14.10.2026

Generali Fond krátkodobých investic

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

1.64 / - / -

10.55

to 14.10.2026

Investment funds / programs in PLN

Investment funds Daily
change (%)		 Last price (PLN)

Generali Premium Conservative Fund

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.03

2.54 / 14.74 / 23.68

69.42

to 14.10.2026

Generali Corporate Bonds Fund

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0

3.01 / 20.41 / 16.12

75.62

to 14.10.2026

Generali Stable Growth Fund

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.25

17.5 / 53.09 / 51.07

157.55

to 14.10.2026

Generali New Economies Fund

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 0.2

- / - / -

76.1

to 14.10.2026

Generali Balanced Commodity Fund

Fund performance 1Y / 3Y / 5Y (%)

 -0.19

4.39 / - / -

15.94

to 14.10.2026